Comptable OPCVM / Fund Accountant CDD (F/H)

  • selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Temporary, Full time
  • RBC IS France S.A.
  • 18 Aug 17

RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES RBC I&TS emploie 5.500 employés répartis dans 15 pays. Nous comptons parmi les 10 premiers dépositaires mondiaux, avec : - environs 2.900 milliards USD d’actifs clients sous gestion - pour 6.700 fonds sous gestions - nous générons environ 2 millions de valeurs nettes d’inventaire (VNI) - nous servons quelques 9,9 millions d’actionnaires. Nous disposons d’un des plus vastes réseaux de transfer agency sur le marché et offrons un service de prêt de titres sur 13 marchés à l’échelle mondiale

CDD - 9 MOIS à partir de septembre avec possibilité d'embauche par la suite

OBJET

  • Assurer la valorisation des OPCVM et contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations

RESPONSABILITES PRINCIPALES

  • Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats, les transactions sur les actifs (titres et cash)
  • Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de coupons…)
  • Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d’attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
  • Procéder au traitement de valorisation de l’OPCVM selon la périodicité voulue
  • Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations
  • Assurer l’archivage et le classement administratifs de l’ensemble des pièces justificatives
  • Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d’exercice et à chaque publication pour chaque OPCVM
  • Etre force de proposition dans l’amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en oeuvre
  • Assurer le premier niveau de communication avec le client dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative.
  • Respecter le code de déontologie et les procédures internes
  • Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d’équipe. Proposer des actions d’amélioration le cas échéant


EXPERIENCE REQUISE

Essentielle

• Bac+2 Comptabilité / Gestion ou équivalent en expérience
• Pratique de la comptabilité OPCVM depuis au moins 3 ans
• Connaissance de la Bourse, des produits financiers
• Bonne maîtrise d’Excel
• Maîtrise d’un logiciel comptable
• Bon niveau d’anglais

Préférable

• Connaissance de Multifonds appréciée
 
COMPETENCES

Comportementales

 Autonomie
 Organisation et rigueur
 Esprit d’équipe
 Motivation
 Orientation client
 Capacité d’initiative
 
Techniques

Ecritures comptables
Valorisation des fonds traditionnels, alternatifs, ...)