Comptable fonds Private Equity

  • SELON PROFIL
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • RBC Investor Services Bank France S.A.
  • 15 Sep 17

RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES RBC I&TS emploie 5.500 employés répartis dans 15 pays. Nous comptons parmi les 10 premiers dépositaires mondiaux, avec : - environs 2.900 milliards USD d’actifs clients sous gestion - pour 6.700 fonds sous gestions - nous générons environ 2 millions de valeurs nettes d’inventaire (VNI) - nous servons quelques 9,9 millions d’actionnaires. Nous disposons d’un des plus vastes réseaux de transfer agency sur le marché et offrons un service de prêt de titres sur 13 marchés à l’échelle mondiale

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OBJET
• Assurer la valorisation des FCPR/FCPI/FIP et contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations

• RESPONSABILITES PRINCIPALES

• Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d’équipe assure principalement les missions suivantes :
• Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
• Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash)
• Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de coupons…)
• Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d’attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
• Procéder au traitement de valorisation des FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue
• Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations
• Assurer le premier niveau de communication avec le client et le commissaire aux comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative
• Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d’exercice pour chaque FCPR/FCPI/FIP
• Assurer l’archivage et le classement administratifs de l’ensemble des pièces justificatives
• Etre force de proposition dans l’amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en œuvre
• Respecter le code de déontologie et les procédures internes
• Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d’équipe. Proposer des actions d’amélioration le cas échéant


EXPERIENCE REQUISE

Essentielle
• Minimum Bac+2 Comptabilité / Gestion
• Maîtrise des principes comptables et du plan comptable des OPCVM impératif (saisie manuelle des écritures)
• Pratique de la comptabilité OPCVM depuis 3 ans en continu
• Connaissance de la Bourse, des instruments financiers
• Bonne connaissance d’Excel
• Maîtrise d’un logiciel comptable

Préférable
•  Bon niveau d’anglais apprécié