Portfolio Administration Officer Junior Real Estate & Infrastructure Loans Portfolio Administration Officer Junior Real  …

ADIF Consulting
in Charenton-le-Pont, Ile-de-France
Permanent, Full time, Temporarily Remote
Last application, 19 Jan 22
47
ADIF Consulting
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Posted by:
Lisa Gahnassia • Recruteur
Posted by:
Lisa Gahnassia
Recruteur
Adif Consulting est une société de conseils et services spécialisés dans les métiers de la finance, banque et de l’assurance, qui a établi sa crédibilité en Maitrise d'ouvrage et métiers associés grâce aux savoirs d'une équipe passionnée, un échange d'expériences reconnu par ses clients composés de grandes entreprises françaises et internationales.

Au sein d’une équipe dédié, en charge du Portfolio Administration des portefeuilles investis en Loans Immobiliers et Loans Infrastructure (Middle-Office et Back-Office). Les portefeuilles sont gérés sous forme de fonds tels que des FCT, FPS ou RAIF. Il assiste la gestion sur les différentes problématiques telles que la valorisation des fonds, la tenue du passif, la gestion des évènements et la tenue de la position.

 

Responsabilités ; être est en charge :

 

• du débouclement des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à l’actif, des dénouements,

• du contrôle des flux financiers (appels et distributions notamment),

• du suivi des flux de passif des fonds et positions,

• de la réconciliation des opérations,

• des instructions dépositaires,

• de la valorisation des portefeuilles,

• de la tenue des positions,

• de la validation de la valeur liquidative des OPC,

• du reporting comptable trimestriel / annuel et information périodique pour certaines catégories de fonds (FCT notamment).

 

Superviser les opérations et assure l’administration des portefeuilles. Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion et être un fort support dans le quotidien de ces équipes. Etre capable de fournir les informations aidant à la prise de décision. Être en relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds. A ce titre, répondre à leurs demandes dans les délais requis. Avoir également la charge sur son scope de portefeuilles du contrôle des frais de gestion et autres frais. Participer à l’évolution opérationnelle par la :

• mise en place de nouveaux processus ou mise à jour des processus actuels,

• mise en place de nouveaux outils dédiés au périmètre d’intervention

Au sein d’une équipe dédié, en charge du Portfolio Administration des portefeuilles investis en Loans Immobiliers et Loans Infrastructure (Middle-Office et Back-Office). Les portefeuilles sont gérés sous forme de fonds tels que des FCT, FPS ou RAIF. Il assiste la gestion sur les différentes problématiques telles que la valorisation des fonds, la tenue du passif, la gestion des évènements et la tenue de la position.

 

Responsabilités ; être est en charge :

 

• du débouclement des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à l’actif, des dénouements,

• du contrôle des flux financiers (appels et distributions notamment),

• du suivi des flux de passif des fonds et positions,

• de la réconciliation des opérations,

• des instructions dépositaires,

• de la valorisation des portefeuilles,

• de la tenue des positions,

• de la validation de la valeur liquidative des OPC,

• du reporting comptable trimestriel / annuel et information périodique pour certaines catégories de fonds (FCT notamment).

• Ecole de commerce ou université avec spécialisation finance – niveau Bac + 5

• Anglais : courant

Expériences équivalentes

 

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