Le département Private Equity & Real Estate Services assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity et du Real Estate. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office SDG, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds

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  • Paris, Ile-de-France, France
  • Temporary, Full time
  • CRIT France
  • 17 Oct 18

COMPTABLE OPCVM

Rattaché à la direction Administration de Fonds et au département Private Equity & Real Estate Services ; Au sein de la filière Opérations, la direction Administration de Fonds est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.

Vos principales missions seront les suivantes : 

La valorisation et la comptabilité d’OPCVM, 

La valorisation et la comptabilité de portefeuilles dans le cadre de mandats de gestion,

Le contrôle des ratios règlementaires, 

La réalisation et la diffusion des reportings réglementaires

Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. 

Produir et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.