CONTROLEUR FINANCIER / RESP MIDDLE-OFFICE DES FONDS DE PRIVATE EQUITY (H/F)

  • NC
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • Groupe Edmond de Rothschild
  • 29 May 18 2018-05-29

Edmond de Rothschild Private Equity recherche un contrôleur financier / responsable Middle-Office des Fonds.

MISSIONS

Edmond de Rothschild, banque spécialisée dans la gestion privée, la gestion  d’actifs et les métiers d’investissement et de marché, recherche, pour sa filiale Edmond de Rothschild Private Equity (France) (« PE France »), un Responsable Middle Office des fonds gérés ou conseillés par PE France et regroupés dans 2 franchises :
− les fonds ERES, investis en direct dans des positions minoritaires partout dans le monde dans des ETIs non-cotées, et structurés sous forme de FPCI français et de SICAR luxembourgeoises ;
− l’activité fonds de fonds, qui regroupe le fonds Privilège, un fonds de fonds externe (FPCI et RAIF/SICAV) à portée internationale, en cours de levée, et le fonds de fonds interne au groupe EdR, Quadrant 2.

 

ACTIVITES

Le/la candidat(e) devra prendre en charge le Middle Office des fonds de PE France, avec un rôle d’exécution ou de contrôle, en collaboration avec les différentes parties prenantes (équipes d’investissement, dépositaires, valorisateurs, AIFM luxembourgeois, etc.). Il/elle devra en particulier veiller à la bonne exécution des tâches suivantes :
- Assurer le pilotage administratif des fonds de PE France : supervision de la production comptable, analyse des informations financières, gestion des relations avec le valorisateur, les commissaires aux comptes et les dépositaires des fonds
- Produire et faire évoluer les outils de reporting internes : les tableaux de bord (trésorerie, ratios, portefeuille, ANR, change, …) et l’outil de gestion front-to-back (flux, informations comptables, change, …)
- Produire les reportings aux investisseurs : les rapports de gestion en relation avec les équipes d’investissement, les notices d’information aux investisseurs, les reportings réglementaires (Solvency II)…
- Suivre la vie juridique des fonds : les transferts de parts, le suivi des souscriptions pendant les closings et, plus généralement, participer à la création de nouveaux fonds et à la liquidation des fonds arrivés à terme
- Etre en appui des équipes front-office lors des phases investissements/désinvestissements : en relation avec les divers contrôleurs (risk manager, RCCI, évaluateur indépendant et dépositaires)
- Participer à l’amélioration des processus de l’activité DAF des fonds : évolution des procédures d’organisation et de contrôle, évolution de l’outil front-to-back, des reportings internes et externes, mutualisation avec l’AIFM luxembourgeois

Le/la candidat(e) pourra s’appuyer sur une ressource junior dont il/elle assurera le management au quotidien. Cette liste de responsabilités n’est pas limitative ; le poste et les ressources affectées à la DAF ont vocation à évoluer en fonction du développement des activités de PE France.

 

PROFIL

- Expérience réussie d’au moins 5 ans en Middle Office de fonds de Private Equity
- Formation supérieure (BAC+5) spécialisée dans la finance/gestion/comptabilité
- Maîtrise de la comptabilité et des méthodes d’évaluation des sociétés et connaissance de l’environnement réglementaire des fonds de PE français
- Dynamisme, proactivité, rigueur, autonomie, flexibilité, écoute et méthode
- Qualités relationnelles et capacité à communiquer avec de multiples parties prenantes dans un contexte international
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais
- Maîtrise du Pack Office et notamment d’Excel

 

« Edmond de Rothschild France est signataire d’un accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ».

 

Sans retour de notre part dans un délai de deux-trois semaines, veuillez considérer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre candidature.