Chargé Middle Office Flux CDD (H/F) - Ostrum Chargé Middle Office Flux CDD (H/F) - Ostrum …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France
Contract, Full time
Last application, 27 Nov 20
Negotiable
Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France
Contract, Full time
Last application, 27 Nov 20
Negotiable
Chargé Middle Office Flux CDD (H/F) - Ostrum


Basée en Europe, avec une présence aux Etats-Unis et en Asie, Ostrum Asset Management propose une gamme performante en gestion active fondamentale obligataire et actions, ainsi que des solutions de gestion assurantielle, répondant aux besoins des investisseurs dans le monde entier. Acteur de premier plan eu Europe, Ostrum Asset Management gère 324,5 milliards d'euros pour le compte de ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs externes. Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers. Au sein de la Direction des opérations, le service Data & Pricing Management Services (DPMS) est en charge de la gestion des données référentielles et assure la valorisation unitaire des instruments financiers.

Nous recherchons dans le cadre d'un CDD un Chargé de Middle Office dont les missions consisteront à :

  • Le pré-matching des opérations sur Taux (Obligations, TCN) et de cessions temporaires (rapprochement du ticket front office et de la confirmation du broker), vérification des éléments de la négociation (Isin, montants nets, commission…) et le suivi du règlement/livraison

  • Le pré-matching des opérations dérivés OTC (IRS, CMS, CDS, Cap, Options OTC…) et assurer le suivi de la documentation OTC

  • La validation des flux afin de générer les instructions dans l'outil de tenue de position et de les transmettre aux dépositaires et valorisateurs

  • La gestion des suspens avec les contreparties et dépositaire,

  • Contrôle des ordres OPCVM passés par les gérants

  • Calculer les expositions et procéder aux appels de marge (collatéral) sur les cessions temporaires et les OTC,

  • Procéder aux réconciliations et résolutions en cas de « dispute »

  • Instruire les opérations et suivre les suspens R/L Titres et Cash

  • Etablir un reporting fin de journée à destination de la hiérarchie

  • Suivre la mise à jour des avenants aux contrats-cadre

  • Calculer et réconcilier les intérêts sur le cash collatéral avec la contrepartie et le dépositaire

  • Effectuer une réconciliation à fréquence régulière dans le cadre d'EMIR

  • Effectuer des contrôles et suivre les rejets dans le cadre des déclaratifs aux référentiels centraux dans le cadre d'EMIR, MIFID et SFTR

  • Effectuer des contrôles et suivre les rejets sur les déclaratifs auprès du régulateur dans le cadre de MIFID

  • Tenir la position cash collatéral/Titres et traiter les anomalies issues des rapprochements et veiller à la qualité des informations dans les outils Middle-Office.


De formation Bac+4/5 en Banque/Finance/Middle Office, vous avez une première expérience en Back Office ou Middle Office Flux sur le prématching (Cash Trades et/ou Cessions temporaires) et/ou sur le collatéral.

Vous avez de bonnes connaissances des instruments financiers, du système de règlement/livraison.
Vous maîtrisez parfaitement Excel et Access (macro, requêtes, tableaux croisés dynamiques).

Natixis Intégrée logo
More Jobs Like This
See more jobs
Close
Loading...
Loading...