Chargé de Middle Office H/F Chargé de Middle Office H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 29 Nov 21
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
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Caisse des Dépôts et Consignations
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Mis en place au début des années 2000, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) est un établissement public dont l'objectif est de couvrir une part des besoins de financement des régimes de base des salariés du secteur privé, des artisans et des commerçants. Il gère plus de vingt-cinq milliards d'euros d'actifs dont la gestion financière est déléguée à des sociétés de gestion.
Une équipe de plus de cinquante personnes concourt à la définition de la politique d'investissement du FRR, la construction de son portefeuille, la sélection, l'évaluation et le contrôle des gérants externes, la mise au point et le pilotage des contrats, la mesure et l'attribution des performances, l'analyse des risques et la production de différents reporting.
La gestion administrative (la conservation et la valorisation notamment) des actifs du FRR est confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Le titulaire de ce poste évoluera dans un contexte fortement lié aux activités de marché, les encours du FRR étant investis sur un périmètre étendu d'instruments financiers (actions, obligations, produits dérivés, fonds d'actifs non-côtés, OPC, …).
Le FRR est reconnu parmi les investisseurs internationaux. Il offre une opportunité unique de travailler sur une très large gamme d'actifs financiers, dans une perspective de long terme, avec des gérants internationaux de premier plan.
Le département Middle office est composé de 6 personnes dont un responsable et un adjoint. Deux équipes fonctionnent en binôme assurent le suivi opérationnel des mandats et le contrôle post marché.

Le poste est rattaché au sein du département middle office composé de deux équipes distinctes :
- L'équipe de Suivi Opérationnel des Mandats de Gestion (2 personnes) qui prend en charge toute la production et le contrôle de premier niveau. Ses fonctions principales sont : la mise en place opérationnelle des mandats du FRR, la gestion des événements survenant au cours de la vie des mandats, le contrôle de la valorisation des mandats de gestion du FRR effectuée par la CDC, le suivi de la conformité des mandats, le calcul des frais de gestion, les souscriptions/rachats des OPCVM souscrits en gestion directe par le FRR.

- L'équipe de Contrôle Post Maché (2 personnes) qui définit, formalise et prend en charge l'ensemble des contrôles comptables de second niveau.

Pilotage du suivi des mandats existants (apport/retrait, résiliation, clôture des comptes…) ;

- Contrôle de la valorisation hebdomadaire et mensuelle des mandats faite par la DEOF et du rapprochement des actifs nets avec les sociétés de gestion ;

- Contrôle quotidien de la conformité des mandats, notification aux gérants le cas échéant en coordination avec la Direction Financière et centralisation de l'ensemble des échanges officiels avec les sociétés de gestion sur ce sujet ;

- Calcul des frais de gestion sur les mandats et suivi de la facturation ;

- Prise en charge de la gestion opérationnelle des OPC détenus en direct par le FRR (souscriptions/rachats, revue des contrats de frais et de rétrocessions, calcul et suivi des frais de gestion et des rétrocessions) ;

- Prise en charge de la gestion des appels de fonds/distributions pour les fonds d'actifs non-côtés ;

- Participation aux projets du Middle Office et aux projets transversaux du FRR ;

- Gestion des problèmes opérationnels et des incidents en collaboration avec la DEOF, DCB et les sociétés de gestion ;

- Administration de la base de données Extranet, de l'outil de calcul des frais de gestion et du Carnet d'ordres OPC ;

- Contribution aux travaux d'arrêtés annuels des comptes et aux travaux de mission intérimaire des commissaires aux comptes ;

- Participation aux appels d'offre des mandats pour la partie opérationnelle et conformité (lecture et analyse des offres reçues, visite de due diligence chez les sociétés de gestion) ;

- Être le point de contact des sociétés de gestion sur tous les sujets opérationnels.

- Très bonne maitrise des produits financiers côtés (actions, obligations, opérations de change, produits dérivés) : fonctionnement, principes de valorisation, règlement-livraison, enregistrement dans les systèmes d'information ;
- Maitrise des fonds d'actifs cotés et non cotés (private equity, fonds de dettes) : fonctionnement, principes de valorisation, rôle des intervenants (dépositaire, valorisateur…) ;
- Maitrise des systèmes d'information de place (Bloomberg, Six Telekurs…) ;
- Très bonne maîtrise d'Excel ;
- La connaissance de Business Object et des systèmes de traitements opérationnels de type GPO et Murex seraient un plus ;
- Anglais opérationnel ;
- Grande rigueur ;
- Bon esprit de synthèse et bonne qualité de rédaction ;
- Réactivité ;
- Goût du travail en équipe.

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