Chargé middle office H/F Chargé middle office H/F …

Non-disclosed
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 19 Feb 20
35000EUR - 45000EUR an
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in Paris, Ile-de-France, France
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35000EUR - 45000EUR an
Non-disclosed
Prestigieuse société de gestion de portefeuille, recherche un(e) chargé middle office H/F pour un CDI à Paris

Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international.

Rattaché(e) au Responsable de Middle Office, vous aurez pour missions principales :

  • Contrôle de premier niveau
  • Suivi et contrôle des contraintes d'investissement
  • Suivi et contrôle des ratios réglementaires et statutaires
  • Contrôle du respect des allocations stratégiques
  • Contrôle de l'éligibilité des actifs
  • Contrôle des investissements en parts institutionnels
  • Contrôle de l'égalité de traitement entre les portefeuilles gérés et mandats
  • Contrôle de la bonne passation des ordres jusqu'au règlement livraison
  • Contrôle des liquidités
  • Contrôle du nombre de parts en circulation
  • Contrôle des frais de gestion
  • Contrôle des frais prélevés sur les OPCVM
  • Contrôle des valeurs liquidatives des OPCVM

Gestion du stock et des flux :

  • Réconciliation espèces et titres
  • Centraliser les souscriptions/rachats
  • Gestion des incidents tiers, analyse et résolution
  • Contribution à l'amélioration des processus de production et flux d'information
  • Contrôler quotidiennement la bonne alimentation des données dans l'outil de gestion

Participation active aux projets :

  • Collaborer avec l'ensemble des partenaires dans le cadre de projet d'extension de l'offre ou d'amélioration des processus fonctionnels
  • Participer activement au projet de création ou reprise d'OPC : Assurer la communication avec les parties prenantes au projet, mise en place de réunions, rédaction de compte rendus, définition des actions à mener, planning à définir, suivi du projet jusqu'à la mise en production

De formation Bac+5 dans le domaine de la finance en Université ou Ecole de commerce. Vous avez entre 3 à 5 ans d'expérience dans une société de gestion d'actifs avec une formation

Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des opérations et de la relation avec les autres acteurs, en particulier le conservateur et l'administrateur de fonds et des circuits des ordres ainsi une bonne connaissance de l'organisation des marchés financiers et des instruments financiers et de l'environnement réglementaire UCITS, AIMF et MIFID.

Une bonne maîtrise Excel (éventuellement VBA), Bloomberg est requise. Enfin, vous maîtrisez bien l'anglais, à l'écrit comme à l'oral.

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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