Chargé(e) back-office capital investissement, participations et non côté H/F

Au sein de l'EP, la direction Caisse Générale – Direction de l''exécution des opérations financières (CG DEOF) remplit quatre fonctions majeures pour compte propre et compte de tiers : - Gestion de l'ensemble des flux numéraires de l'Etablissement, - Exécution des opérations sur instruments financiers, - Tenue de compte-conservation et valorisation des instruments financiers, - Comptabilité de l'ensemble des activités précédemment citées. Elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes produits par le Caissier Général.

I/ ENVIRONNEMENT / CONTEXTE :

Le poste est situé au sein du Département des Instruments Financiers, qui est garant du correct traitement des instructions sur instruments financier et la conservation des actifs pour le compte propre de la Caisse des Dépôts, des clients internes ou filiales du groupe et des clients externes.

Le pôle « Capital investissement, participations et non côté » est l'un des 3 pôles qui constituent l'unité « Opérations Financières » (DEOFI4). Cette unité est en charge du traitement des opérations sur valeurs mobilières, des opérations OTC et des opérations spécifiques (capital investissement, participations et non côté) pour ses clients internes (avoirs propres) et ses clients externes.

II/ MISSIONS / ACTIVITE

La/le titulaire du poste est rattaché(e) au responsable du pôle « Capital investissement, participations et non côté », au sein d'une équipe de 4 collaborateurs, et est en charge du traitement administratif des opérations de participations, avances et prêts ainsi que du suivi des relations opérationnelles avec les clients.

A ce titre, le (la) titulaire du poste sera particulièrement en charge de misions suivantes :

- La transmission des annonces de prévisions de trésorerie auprès des services de trésorerie afin d'anticiper les flux financiers.
- La mise en paiement ou réception des fonds des flux liés aux dossiers administrés.
- Les demandes de création et/ou de mise à jour des référentiels financiers internes et externes afin d'assurer le correct traitement de l'ensemble des dossiers.

~~- La saisie des mouvements sur le poste client BP2S afin de faire refléter et de centraliser l'ensemble des positions en nominatif pur ou nominatif administré.
- La diffusion des informations relatives aux dossiers traités pour comptabilisation.
- La production et la diffusion de reportings liés à l'activité.
- La relation avec les autres directions de la CDC (front, middle), les autres départements de la DEOF ainsi que BP2S.
- La circularisation : contrôles sur les opérations d'enregistrement (positions des  instruments financiers de la CDC et de ses clients) et régularisations des anomalies.
- La mise à jour des modes opératoires

III/ PROFIL RECHERCHE :

o Formation de type Bac + 4/5 en Finance ou niveau équivalent
o Expérience confirmée de la fonction de back-office et des instruments financiers
o Connaissance dans le traitement et paiement des fournisseurs.
o Connaissance des outils de bases de données (Business Object).
o La connaissance du traitement sur les valeurs non cotées sera appréciée.


- Compétences spécifiques :
o Gérer les instruments financiers,
o Gérer les flux financiers,
o Maîtriser l'analyse financière.

- Compétences transversales :
o Anticiper,
o Echanger négocier,

- Compétences liées au poste :
o Sens de l'organisation
o Rigueur, initiative, réactivité
o Excellent relationnel
o Goût pour le travail en équipe

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