For Recruiters

Chargé(e) de reporting financier OPCVM - F/H

Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
Posted 5 days ago Temporary De 32000.0 à 40000.0 EUR par an
Fed Finance de marché recherche un(e) Chargé(e) de reporting financier OPCVM
Descriptif de la societé :

Fed Finance - Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un :

Chargé(e) de reporting financier OPCVM

Description du poste :

Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,

- vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting réglementaires ;
- vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de la société ;
- vous organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes ;
- vous suivez le programme d'activité mensuel et administrez l'outil de production des états financiers
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques…) provenant des différents contributeurs (valorisation, Gérants et Juristes des sociétés de gestion…) ;
- vous mettez en forme les informations collectées si besoin ;
- vous contrôlez le document sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits ;
- vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les Commissaires aux Comptes ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture…

Profil recherché :

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience sur un poste similaire en reporting réglementaire sur les fonds ou en comptabilité OPCVM. Vous connaissez idéalement GP3, les outils bureautiques classiques et êtes à l'aise avec la manipulation de données financières. Vous devez être en capacité de comprendre et d'analyser les données comptables afin de les valider.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Ce poste est à pourvoir immédiatement à Montrouge dans le cadre d'un CDD de 6 mois environ (éventuellement renouvelable).
Job ID  K-0154183 39685359
ABOUT COMPANY
Paris, France
150 Employees HR & Recruitment
Fed Finance recrute partout en France pour les métiers de l'audit, de l'assurance et de la protection sociale, de la banque, de la comptabilité et de ...
More Jobs From Fed Finance Banque de Marché
Fed Finance Banque de Marché
Chargé de conformité/contrôle interne (OPCVM)-F/H
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
3 days ago Full time A définir
Fed Finance Banque de Marché
Chargé marketing OPCVM (bilingue anglais)-F/H
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
1 day ago Full time De 40000.0 à 55000.0 EUR par an
Fed Finance Banque de Marché
Gest Middle-office Tenue de positions (OPCVM)-F/H
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
about 5 hours ago Full time De 38000.0 à 42000.0 EUR par an
Fed Finance Banque de Marché
Chargé(e) des risques, contrôle et conformité F/H
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
1 day ago Full time A définir
Fed Finance Banque de Marché
Gest Middle-office Trade Management (OPCVM)-F/H
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
1 day ago Full time De 36000.0 à 42000.0 EUR par an
Fed Finance Banque de Marché
Gestionnaire back-office référentiels tiers - F/H
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
about 5 hours ago Full time De 34000.0 à 37000.0 EUR par an
Fed Finance Banque de Marché
Middle office Private Equity, Immobilier (F/H)
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
about 5 hours ago Full time A définir
Fed Finance Banque de Marché
Gestionnaire Back-office settlement titres
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
about 6 hours ago Full time De 33000.0 à 40000.0 EUR par an
Fed Finance Banque de Marché
Agent de transfert - Private Equity (F/H).
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
about 7 hours ago Full time A définir
Fed Finance Banque de Marché
Comptable private equity - F/H
Fed Finance Banque de Marché
Paris, France
about 8 hours ago Full time De 36000.0 à 43000.0 EUR par an