Chargé(e) de reporting financiers sur les portefeuilles de placement H/F

Le poste est rattaché hiérarchiquement au responsable du pôle « Services Financiers Opérationnels », pôle en charge du reporting financier et du suivi de la conformité au sein du Département financier de la direction des investissements et de la comptabilité (DIC) de la direction des retraites et de la solidarité (DRS). A ce jour, les investissements long-terme concernent 4 fonds de retraite et s'élèvent à plus de 40 Md€, répartis en près d'une quarantaine de portefeuilles (et également une quarantaine de FCP dédiés).

Ce pôle est composé de 5 personnes dont le responsable et un apprenti. L'organisation privilégie la polyvalence et le travail collaboratif pour assurer le respect des engagements. Toutefois, chaque membre de l'équipe est « référent » pour un voire plusieurs des fonds de retraite clients.

Vos missions :
Les activités du pôle consistent à assurer pour les fonds de retraites clients :
- la production en temps voulu des divers reportings financiers consolidés sur les placements long-terme des fonds, à partir des données des valorisateurs, à échéances hebdomadaires ou mensuelles.
- les calculs de performances des portefeuilles et des benchmarks associés
- les calculs de divers indicateurs de risque
- la détection des alertes de conformité des portefeuilles (conformité aux règlements régissant les fonds (ratios prudentiels, ratios d'emprise, franchissement de seuils) et aux décisions de leurs organes délibérants (respect de l'allocation d'actif et de l'univers d'investissement)
- la fourniture d'informations financières aux équipes de gestion
- l'assistance au démarrage de nouveaux investissements, notamment sur le plan des besoins en reporting et de la faisabilité de la mesure du respect des contraintes d'investissement.
- la conception et la tenue ponctuelle de formations (performance / risques) auprès des administrateurs des Conseils d'administration des fonds ou encore auprès des collaborateurs de la DRS.
- l'administration et la maintenance de l'ensemble des requêtes développées sur le S.I de la DIC pour les besoins de l'activité. L'enjeu est d'en maintenir la cohérence et la fiabilité, de pouvoir déterminer les impacts d'évolutions du système d'information, et d'optimiser le développement des requêtes
- la tenue à jour de la documentation garante de la polyvalence au sein de l'équipe ;

En parallèle, une action de veille méthodologique permanente est assurée, notamment sur les bonnes pratiques en termes de reporting financier et les problématiques de mesure de performance et de calculs de risques.

Le titulaire du poste proposé participera à l'ensemble de ces missions et devra :
• dans le cadre des activités de production récurrente contribuer :
- à l'élaboration des reportings périodiques
- au suivi de la conformité des placements (détection et suivi des anomalies)
- au suivi des flux assuré par le pôle

• dans le cadre des activités de veille ou de développement participer :
- à la conception de nouveaux reportings
- au développement de nouveaux contrôles de conformité (de l'analyse des textes à la mise en œuvre de points de contrôle)
- à des études sur des sujets divers (concernant par exemple l'ISR, les instruments financiers, la conformité, ou encore l'analyse des portefeuilles …).

L'ensemble du pôle contribue également au maintien à jour de la documentation et à la maintenance des outils existants

Poste non encadrant

Profil recherché :
• Gérer les instruments financiers, maîtriser les mathématiques et les statistiques
• Capacités de modélisation, bonnes connaissances financières (instruments, marchés, circuits)
• Expérience requise sur un poste proche ou équivalent
• Formation supérieure en Finance. Bac+5 - Diplôme d'ingénieur ou Ecole de commerce ou Master Banque Finances
• Rigueur, autonomie et capacité d'analyse
• Qualités relationnelles, rédactionnelles, pédagogiques et de communication
• Expérience de l'utilisation de Business Objects (BI IV)
• Maîtrise des fonctions avancées d'Excel - VBA

Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR