Comptable Fonds Private Equity F/H

  • selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Temporary, Full time
  • RBC Investor Services Bank France S.A.
  • 26 Jan 18 2018-01-26

RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES RBC I&TS emploie 5.500 employés répartis dans 15 pays. Nous comptons parmi les 10 premiers dépositaires mondiaux, avec : - environs 2.900 milliards USD d’actifs clients sous gestion - pour 6.700 fonds sous gestions - nous générons environ 2 millions de valeurs nettes d’inventaire (VNI) - nous servons quelques 9,9 millions d’actionnaires. Nous disposons d’un des plus vastes réseaux de transfer agency sur le marché et offrons un service de prêt de titres sur 13 marchés à l’échelle mondiale

CDD 4 - 6 mois 

 

OBJET
 Assurer la valorisation des FCPR/FCPI/FIP et contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations.

RESPONSABILITES PRINCIPALES
 Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d’équipe assure
principalement les missions suivantes :
 Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
 Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers
non cotés et cash)
 Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de
coupons…)
 Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d’attentes et
de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la
régularisation des suspens.
 Procéder au traitement de valorisation des FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité
voulue
 Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations
 Assurer le premier niveau de communication avec le client et le commissaire aux
comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative
 Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d’exercice pour chaque
FCPR/FCPI/FIP
 Assurer l’archivage et le classement administratifs de l’ensemble des pièces
justificatives
 Etre force de proposition dans l’amélioration des procédures et des indicateurs mis
en place et participer à leur mise en oeuvre
 Respecter le code de déontologie et les procédures internes
 Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d’équipe. Proposer des actions d’amélioration le cas échéant

EXPERIENCE REQUISE
Essentielle
 Minimum Bac+2 Comptabilité / Gestion
 Maîtrise des principes comptables et du plan comptable des OPCVM impératif (saisie manuelle des écritures)
 Pratique de la comptabilité OPCVM depuis 3 ans en continu
 Connaissance de la Bourse, des instruments financiers
 Bonne connaissance d’Excel
 Maîtrise d’un logiciel comptable
Préférable
 Bon niveau d’anglais apprécié


COMPETENCES
Comportementales
 Esprit d’analyse et de déduction
 Organisation et rigueur
 Autonomie
 Esprit d’équipe
 Motivation
 Orientation client
 Capacité d’initiative