Comptable OPCVM - Fund Accountant - H/F

Kelly Banque – Emploi – CDI – 75 – Ile de France – Comptable OPCVM - Fund Accountant - H/F

Contrat: CDI
Lieu: Paris, 75, Ile-de-France
Salaire: 35-40 K€ en fonction de votre profil et de votre expérience.

 

Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client un Comptable OPCVM -  Fund Accountant H/F

 

Pour ce poste, vous serez amené(e) à : 

Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions/rachats

Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (titres et cash)

Traiter et contrôler les opérations arrivant à l'échéance (remboursement, tombées de coupons...)

Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrat; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.

Procéder au traitement de valorisation de l'OPCVM selon la périodicité voulue

Assurer l'archivage et le classement administratifs de l'ensemble des pièces justificatives

Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice et à chaque publication pour chaque OPCVM

Etre force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en oeuvre

Assurer le premier niveau de communication avec le client sur la validation du calcul de la VL.

Respecter le code de déontologie et les procédures internes

Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son responsable d'équipes.

 

Postulez dès maintenant !