Comptable OPCVM H/F Comptable OPCVM H/F …

Kelly
in Paris, Ile-de-France, France
Contract, Full time
Last application, 01 Jun 20
35000EUR - 45000EUR an
Kelly
in Paris, Ile-de-France, France
Contract, Full time
Last application, 01 Jun 20
35000EUR - 45000EUR an
Comptable OPC (H/F), CDD 10 mois, Paris. Au sein du département Middle-office, vous participez aux activités liées à la valorisation des fonds. Diplômé(e) d'études financières ou comptables, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans la gestion comptable des OPC. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), avez le souci de la qualité de service et un bon relationnel. A l'aise avec les chiffres et les outils de bureautique, vous intervenez en soutien de l'équipe Middle-office.

Vos missions seront principalement les suivantes :
La participation à la production de la chaîne de valorisation (collecte des données préalables, contrôle des valeurs
liquidatives calculées par notre prestataire délégataire, suivi du rapprochement titres et cash, contrôle des frais
appliqués, suivi du passif…) ;
Le suivi du prestataire en charge de l'enregistrement et du dénouement des opérations de gestion exécutées par
les gérants ;
La contribution à la mise à jour de la vie juridique et réglementaire des SICAV et FCP, en lien avec les départements Juridique et Conformité interne et des prestataires.

Ce poste est à pourvoir immédiatement.



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