Comptable OPCVM Private Equity H/F

Kelly Banque – Emploi – CDD 6 mois – 75 – Ile de France – Comptable OPCVM Private Equity H/F

Entreprise : Kelly Banque recherche pour son client:

Comptable OPCVM Private Equity H/F

Afin d'assurer la valorisation des FCPR / FCPI / FIP, vous contribuerez à l'amélioration de la qualité des prestations. Pour ce poste, vous serez amené(e) à : 

  • Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
  • Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash)
  • Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de coupons…)
  • Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d’attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
  • Calculer et contrôler les états comptables en fin d’exercice pour chaque FCPR/FCPI/FIP
  • Procéder au traitement de valorisation des FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue
  • Justifier et valider le plan de contrôle des valorisations

Niveau d'anglais opérationnel.

Contrat: CDD, 6 mois.

Lieu: Paris, 75, Ile-de-France

Salaire: 45-55 K€ en fonction du profil/expérience.

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