Comptable OPCVM / Fund Accountant

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Non communiqué
  • 22 Jan 18 2018-01-22

Assurer la valorisation des OPCVM et contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations

RESPONSABILITES PRINCIPALES

 

  • Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
  • Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (titres et cash)
  • Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de coupons…)
  • Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d’attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
  • Procéder au traitement de valorisation de l’OPCVM selon la périodicité voulue
  • Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations
  • Assurer l’archivage et le classement administratifs de l’ensemble des pièces justificatives
  • Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d’exercice et à chaque publication pour chaque OPCVM
  • Etre force de proposition dans l’amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en oeuvre
  • Assurer le premier niveau de communication avec le client dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative.
  • Respecter le code de déontologie et les procédures internes
  • Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d’équipe. 

EXPERIENCE REQUISE

  • Minimum Bac+2 Comptabilité / Gestion
  • Pratique de la comptabilité OPCVM depuis 4 à 7 ans

RELATIONS CLES

  • Clients
  • Auditeurs et Commissaires aux comptes
  • Fund & Data Reporting
  • FA Support, Client Solution, Client Service, Dépositaire et tout autre service transversal.

COMPETENCES TECHNIQUES

  • Connaissance du plan comptable Français
  • Connaissance de la Bourse, des produits financiers (Equity Swap, CDS, CFD…)
  • Bonne connaissance d’Excel
  • Maîtrise d’un logiciel comptable (de préférence Multifonds)
  • Bon niveau d’anglais 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES

  • Autonomie
  • Organisation et rigueur
  • Esprit d’équipe
  • Motivation
  • Orientation client
  • Capacité d’initiative