Contrôleur dépositaire / Depositary controller (F/H)

  • selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • RBC IS France S.A.
  • 18 Apr 18 2018-04-18

OBJET Nous recherchons un Contrôleur dépositaire garant de la régularité des décisions de gestion et du fonctionnement des OPC. Le contrôle dépositaire vise à vérifier a posteriori la régularité des décisions de gestion du fonds. Ces contrôles peuvent être fixes mais également occasionnels et inopinés. Il s’agit, par le biais de contrôles inopinés ou récurrents et périodiques de s’assurer que les OPC sont en conformité avec les textes législatifs et réglementaires

RESPONSABILITES PRINCIPALES

Dans le cadre du suivi des activités des OPC, mettre en place et effectuer les contrôles suivants :

  • Respect des ratios réglementaires, fiscaux et des règles spécifiques mentionnées dans les documents d’information
  • Respect des règles de valorisation des actifs pour l’établissement de la valeur liquidative et des règles d’organisation ainsi que les procédures comptables
  • Vérification de l’inventaire semestriel, de la certification à chaque clôture de l’exercice et de la certification du nombre de parts
  • Suivi des événements liés à la vie de l’OPCVM : création, modification, fusion, transfert, liquidation.
  • Analyse et vérification des paramétrages du logiciel de calcul des ratios
  • Suivi des contrôles et des anomalies pour chaque fonds et création de reporting et de statistiques

 

  • Réaliser, le cas échéant, des missions d’audit sur place ou sur pièces des sociétés de gestion
    • Préparer de façon autonome l’intervention en mission
    • Intervenir seul(e) ou en équipe au cours des missions
    • Exécuter, sur place ou sur pièces, des travaux de vérification, de contrôle et d’évaluations des procédures de la société de gestion
    • Rendre compte de l’avancement des missions au responsable du département.
    • Rédaction et présentation des rapports au comité d’Entrée en relation
    • Contribuer à la mise à jour des outils de suivi
    • Assurer le suivi des relations avec les sociétés de gestion.

 

EXPERIENCE REQUISE

Essentielle

  • Diplômé(e) Bac + 2 minimum (de type Banque-Finance, Comptabilité, Gestion)
  • 5 années d'experience minimum
  • Connaissance de la Réglementation et comptabilité OPC
  • Maîtrise : outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Access) et ainsi que BLOOMBERG, FININFO, REUTERS ; etc.)

Préférable

  • Utilisation courante de l’anglais