Contrôleur financier fonds de dettes F/H Contrôleur financier fonds de dettes F/H …

Fed Finance Banque de Marché
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Be the first to apply
De 45000.0 à 55000.0 EUR par an
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portfolio controller fonds de dettes
Descriptif de la societé :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour la filiale gestion dactifs dun important groupe dassurance, une ou un :

Contrôleur financier fonds de dettes F/H

Description du poste :

Votre mission :

Au sein dune équipe à taille humaine, vous êtes en charge du Portfolio Administration des portefeuilles investis en Loans Immobiliers et Loans Infrastructure (Middle-Office et Back-Office). Les portefeuilles sont gérés sous forme de fonds tels que des FCT, FPS ou RAIF.
Il assiste la gestion sur les différentes problématiques telles que la valorisation des fonds, la tenue du passif, la gestion des évènements et la tenue de la position.

A ce titre, vos principales responsabilités sont :
- Le débouclement des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à lactif, des dénouements ;
- Le contrôle des flux financiers (appels et distributions notamment) ;
- Le suivi des flux de passif des fonds et positions ;
- La réconciliation des opérations ;
- Le contrôle des frais de gestion et autres frais ;
- Les instructions dépositaires ;
- La valorisation des portefeuilles ;
- La tenue des positions ;
- La validation de la valeur liquidative des OPC ;
- Le reporting comptable trimestriel / annuel et linformation périodique pour certaines catégories de fonds (FCT notamment).

Par ailleurs, vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de gestion, avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds.

Enfin, vous participez à lévolution opérationnelle par la mise en place de nouveaux processus ou mise à jour des processus actuels, et la mise en place de nouveaux outils dédiés au périmètre dintervention. Vous participez aux projets du Groupe et aux projets internes à la société de gestion.

Profil recherché :

Votre profil :

Diplômé(e) dun Bac+5 (école de commerce ou université avec spécialisation en finance), vous disposez dune expérience de 1 à 3 ans minimum dans une fonction similaire en société de gestion spécialisée en fonds de dettes.

Vous avez un niveau danglais a minima opérationnel et maîtrisez les outils informatiques classiques (Word, Excel, PowerPoint).

Vous êtes reconnu pour votre grand sens de l'organisation, votre rigueur et votre polyvalence. Par ailleurs, vous avez su développer de bonnes qualités relationnelles, un sens aigu de la confidentialité et un goût prononcé pour les chiffres.

Nous vous proposons dintégrer une structure leader et un environnement dynamique et international afin doccuper une fonction exigeante qui vous permettra daméliorer votre expertise technique.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre dun CDI. Le package fixe + variable + avantages est attractif.
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