Controleur financier fond de dettes H/F Controleur financier fond de dettes H/F …

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in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 17 Feb 20
45EUR - 50EUR an
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Prestigieuse société d'Asset management indépendante, recherche un(e) contrôleur financier fond de dettes H/F pour un CDI à Paris

Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international.

Le Portfolio Controller est responsable de la gestion comptable, de la valorisation, des reportings et de la gestion du cash pour un périmètre composé de plusieurs fonds de prêt (Fonds professionnels spécialisés de type FCP et SLP, FCT).

Il est l'interlocuteur privilégié des fonctions front office, commerciales, des clients et des prestataires externes pour toutes questions relatives à ces sujets.

1. Contrôle financier et comptable fonds de dette

  • Mise en place initiale du fonds (ouverture de compte, paramétrages internes, précentralisation…)
  • Prendre en charge la bonne intégration des opérations dans les systèmes internes (acquisitions, cessions, collatéral) dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position notamment)
  • Contrôler la cohérence et l'exactitude des caractéristiques économiques des opérations relatives au portefeuille de prêts détenu par chaque fonds (période d'intérêts, taux, montants à percevoir…)
  • Valider les balances comptables entre chaque valeur liquidative et établir les valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables de chaque fonds, jusqu'à leur validation
  • Gestion et au suivi du cash (contribution à l'analyse des écarts lors de la réconciliation quotidienne réalisée par le middle office, placement de la trésorerie)
  • Réaliser les différents appels de fonds, distributions (amortissements de parts), détachement de dividendes en lien avec les investisseurs et les prestataires (valorisateur, dépositaire, commissaire aux comptes)
  • Paiements de factures, virements cash, settlement titres sur ses fonds
  • Préparer des réponses ou répondre aux questions sur les opérations, la comptabilité, la fiscalité... tant en interne (gérants, compliance officer) qu'en externe (clients, dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes, distributeurs, avocats fiscalistes externes)

2. Contrôle financier prêts

  • Pour des prêts ou titres de créances, participer au processus d'acquisition de créances,
  • Pour un portefeuille de prêts ou titres de créances, en relation avec les agents, les emprunteurs et le Front Office : actualiser le référentiel (taux, échéancier, évènements…) qui permet le suivi et in fine la valorisation des fonds, communiquer avec l'emprunteur ou l'agent.

3. Développements (produits, outils) et amélioration des process existants, backup

De Formation grande école et/ou troisième cycle universitaire, vous bénéficiez d'une expérience totale supérieure à 5 ans dans le secteur de la gestion d'actif, dont une expérience en tant qu'auditeur spécialisé OPCVM, incluant des missions portant sur des fonds de dette privée ou sur des fonds de capital-risque.

Les expériences dans le domaine de la dette privée seront valorisées. Doté d'une excellente maîtrise du plan comptable OPCVM (la maîtrise du plan comptable FCT est un plus), vous maîtrisez le fonctionnement d'un fonds d'investissement (établissement d'une VL, principes comptables, appels de fonds, distributions, détachement de dividendes, calcul de performances et de coupons, différents types de frais, etc...) et vous avez une compréhension de la documentation financière de financements structurés (convention de crédit, term sheets…).

Un bon niveau d'Anglais est appréciée, ainsi qu'une très bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais (une langue supplémentaire serait un plus).

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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