For Recruiters

(F/H) Transfer Agent, Shareholder Services, Private Equity

RBC Investor Services Bank France S.A.
Paris, France
Posted 26 days ago Hybrid Permanent 0

 

  • Responsabilité d’un portefeuille attitré de clients et de fonds et back-up sur tout ou partie des autres clients ou fonds administrés
  • Création de fonds au niveau opérationnel (référencement du fonds dans l’outil de gestion du passif « FrontInvest »)
  • Tenue du registre des opérations des fonds dans le système « FrontInvest » (enregistrement des participations, enregistrement des opérations d’investissement et de désinvestissement pour mise à jour des position notamment pour la partie Actif, ou enregistrement des souscripteurs, des opérations d’appels de fonds, de transferts et de distribution notamment pour la partie Passif dans le respect des normes métier et des procédures de contrôle en vigueur 
  • Suivi quotidien des comptes espèces du périmètre confié
  • Réconciliations cash
  • Préparation et envoi de reporting aux clients
  • Point de contact direct pour certains clients et en relais des équipes Client Facing pour les autres clients
  • Interaction quotidienne avec les services périphériques au Back Office pour assurer la bonne continuité des opérations PCS :
  • Client Représentatives et Client Manager
  • Oversight PCS
  • TDS (Contrôle Dépositaire)
  • CPM
  • Autres : Service Emetteur
  • SME PCS

Indispensable

  • BAC + 3/4 comptabilité/gestion/finance
  • 3 ans d’expérience dans l’univers du Capital Investissement
  • Connaissance des titres
  • Une bonne formation bancaire générique constitue un avantage
  • Une bonne maîtrise d’Excel est un gros plus (formules avancées, tableaux croisés dynamiques, …)
  • Pratique avérée de l’outil FrontInvest
  • Connaissances linguistiques : anglais bon niveau professionnel

Préférable

  • BAC + 5 comptabilité/gestion/finance
  • 5 ans d’expérience dans l’univers du Capital Investissement
  • Connaissances fiscales spécifiques au Capital Investissement
  • Connaissances linguistiques : anglais courant
Job ID  F22-05
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