Gestionnaire Middle Office - Pôle événements cash et titres Gestionnaire Middle Office - Pôle événements cash  …

Rothschild & Co
in Paris, Ile-de-France, France
Temporary, Full time
Last application, 14 Feb 20
NA
Rothschild & Co
in Paris, Ile-de-France, France
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Rothschild & Co est un groupe international et indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux. Nous proposons des conseils en matière de stratégie et de financements, de fusions et acquisitions, & ainsi que de solutions d'investissement auprès des grandes entreprises, des entrepreneurs, des familles et des gouvernements du monde entier. Au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans, notre réseau international inégalé de plus de 3 400 collaborateurs, répartis à travers le monde dans 50 bureaux, est reconnu pour son savoir-faire et l'excellence de ses réalisations.

Gestionnaire Middle Office – Pôle évènements cash et titres / CDD remplacement congé maternité - Démarrage Mi-Avril

 

Missions :

 

Au sein d’une équipe de 3 personnes, vos principales missions seront les suivantes :

 

  • Gestion des produits dérivés listés et OTC de nos OPC
  • Reporting règlementaire quotidien sur les produits dérivés (EMIR) et analyse des retours
  • Collecte et validation des données pour établissement de la facturation mensuelle ou trimestrielle des commissions de gestion
  • Suivi, validation et mise en paiement des factures des prestataires externes
  • Suivi annuel des budgets des commissaires aux comptes
  • Remplissage des bordereaux fiscaux de nos OPC et mise à la signature
  • Gestion des opérations sur titres (OST)
  • Participation au set-up de nouveaux fonds (création codes LEI, des tickers Bloomberg, mise à jour des contrats dérivés…)
  • Diverses tâches administratives

 

Profil :

 

De formation Bac +4/+5 en finance ou comptabilité, vous possédez une première expérience en produits dérivés listés et/ou OST et vous possédez une bonne connaissance des OPCVM et des instruments financiers.

 

Capable de vous intégrer au sein d’une équipe, vous associez rigueur, autonomie et réactivité ainsi que sens du respect des délais et du contrôle.

 

Etant en contact régulier avec différents services en interne, vous possédez un bon relationnel et un excellent savoir-être.

 

Un anglais opérationnel et la maitrise d’Excel (TCD et formules, VBA serait un plus) sont également requis.

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