Gestionnaire Middle Office OPC H/F Gestionnaire Middle Office OPC H/F …

Jobberry
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 10 Jul 20
Competitive
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in Paris, Ile-de-France, France
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Gestionnaire Middle Office OPC H/F

CLIENT
JOBBERRY Banque recherche pour son client, une société de gestion, un Gestionnaire Middle Office dans le cadre d'un remplacement congé maternité de 6 mois.

Poste situé Paris 7eme métro Invalides ou Assemblée Nationale

POSTE
Vos missions sont les suivantes :

- matching du matin : récupération des fichiers dépositaires, analyse et correction des transaction
- contrôle des valeurs liquidatives des fonds, soit 5 quotidiennes dont 1 complexe et 2 hebdomadaires, puis contrôle des ratios des fonds
- enregistrement de la VL validée par les gérants sur le site du valorisateur
- rapport hebdomadaire des fonds
- suivi hebdomadaire
- créations des valeurs après contrôle sur Bloomberg
- contrôle de pré affectation des opérations de bourse (gestion collective et gestion privée)
- traitement des ordres sur les outils de teneur de comptes
- rapprochement mensuel et traitement des différences avec les dépositaires
- suivi des OST : vérification, annonces aux gérants et réponses dans les différents outils
- comptes rendus mensuels des fonds : génération des rapports
- relation avec les dépositaires

PROFIL
De formation supérieure en finance, vous justfiez d'au moins 1 an d'expérience acquise au sein d'un département middle office.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- rigueur,
- autonomie,
- travail d'équipe,
- proactivité
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