Gestionnaire Middle Office (h/f) Gestionnaire Middle Office (h/f) …

Lacipav
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 17 Feb 20
35 000 - 45 000
Lacipav
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 17 Feb 20
35 000 - 45 000
La CIPAV est la caisse de retraite et de prévoyance obligatoire de plus d’un million de professionnels libéraux.Entreprise dynamique et en pleine croissance, la CIPAV connaît depuis plusieurs années une forte augmentation du nombre de ses adhérents. Au sein d’un organisme à taille humaine (300 salariés), attaché à des valeurs d’action, de confiance, de cohésion et de responsabilité, vous intégrez une équipe qui saura vous guider dans vos missions quotidiennes et qui vous permettra de faire grandir vos talents et d’évoluer au sein de l’entreprise.

 La CIPAV recherche un Gestionnaire Middle Office (h/f) pour un poste à pourvoir en CDI dès que possible.


Intégré(e) au sein de la Direction des Investissements, votre principale mission est d’accompagner l’équipe en charge des placements mobiliers dans le suivi de leurs actions quotidiennes, du passage de l’ordre à la réconciliation des positions et les relations avec la comptabilité.


Vous établissez les reportings du portefeuille en concertation avec l’équipe, les documents à destination des autres services (Direction, ALM, contrôle,) et vous participez activement à l’industrialisation et à l’automatisation des taches en conformité avec la règlementation et les besoins de la direction des investissements.
 
A ce titre vos taches consistent à :
 
- Assurer la saisie des opérations d'investissements, de cessions, des appels de fonds/ distributions (fonds non cotées) dans l'outil interne, SOLIAM


- Assurer la réconciliation des portefeuilles et le rapprochement des positions titres et cash


- Contrôler les ratios réglementaires et statutaires


-  Assurer l’intégration et le suivi des opérations de transparisation


- Mettre à jour la base de données et le référentiel


- Communiquer avec le dépositaire, la comptabilité, commissaires aux comptes et les sociétés de gestion


- Etablir le reporting mensuel du portefeuille et d’autres reportings réglementaires à destination des administrateurs, direction, tutelle etc..


- Participer à l’élaboration des Rapports Financiers


- Formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates


- Gérer les réponses aux demandes administratives des sociétés de gestion (KYC, W8BEN, FATCA…)


- Participer au classement et à l'archivage

 

De formation Bac+4/5 avec idéalement une formation sur les marchés financiers, vous justifiez de 2 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire.


Vous disposez de solide compétences techniques :


• Connaissance des produits, mécanismes et environnements de marché
• Maîtrise des outils informatiques de gestion et des progiciels du marché financier
• Pack Office : VBA
• Bloomberg

 

Vos aptitudes professionnelles sont :

• Une excellente organisation, sens des priorités car tout est urgent
• Une rigueur indispensable dans un environnement où l'enjeu de toute opération peut s'avérer extrêmement important.
• Un goût pour les ambiances de travail dynamiques

 

 

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