Gestionnaire de Fonds Private Equity & Real Estate (H/F) Gestionnaire de Fonds Private Equity & Real Estate  …

ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : Les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

En qualité de Gestionnaire Private Equity & Real Estate, vos activités principales seront les suivantes:

Valorisation et gestion de portefeuille Private Equity,
Gestion des coupons et des revenus,

Traitement des OST, traitement des demandes CAC (cash mandatory et rapport annuel…),

Réconciliation et rapprochement des comptes titres, cash et parts, gestion des appels de fonds sur SPPICAV, FCPR et FIP
Comptabilisation et suivi des exécutions d’opérations journalières (OST, acquisition/cession, swap, change…), des traitements des ordres de rachat sur FCPI, FPCI, FIP, FCPR…

Bonne connaissances en Private Equity ou Real Estate et  Finance de Marché

Diplômé(e) d'une formation Bac +5 en Banque ou Finance de Marché

- Expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire

- Un niveau d'anglais professionnel