MIDDLE-OFFICER ASSET MANAGEMENT

  • A définir selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR
  • Permanent, Full time
  • Amiral Gestion
  • 17 Jul 18 2018-07-17

Amiral Gestion est une société de gestion indépendante gérant plus de 4 milliards d’Euros pour le compte d’investisseurs institutionnels, de banques privées, de family office et de particuliers. Ces actifs sont gérés aux travers de fonds ouverts (Fonds Sextant), de FIA et de mandats de gestion. Pour accompagner le développement des encours sous gestion et de notre offre, nous recherchons un(e) middle-officer expérimenté(e). Vous êtes en charge d’assurer le traitement des opérations initiées par la gestion sur la chaine front to back-office en mode multi-dépositaires à la fois sur l’activité OPCVM/FIA et la gestion privée.

Vos missions :

  • Contrôler les achats / ventes initiés par les gérants, envoyer les opérations aux dépositaires et s’assurer du bon dénouement
  • Contrôler les entrées et sorties sur les sites des différents dépositaires et ajuster l’outil de gestion de portefeuille en conséquence : reprise de portefeuilles, booking d’OST…
  • Assurer la collecte des documents nécessaires à l’ouverture des comptes : revue fiscale des OPCVM et collecte des documents KYC pour la gestion privée
  • Assister les gérants dans la vie des comptes : préparation des rapports de gestion, calcul des SRRI, facturation, constitution des dossiers KYC Clients
  • Contrôler les limites réglementaires et statutaires, les franchissements de seuils, assurer la maintenance de l’outil de suivi des risques
  • Contrôler les valeurs liquidatives (actif / passif), les commissions de performance
  • Calculer les rétrocessions-apporteurs sur la base des encours
  • Assurer le suivi des reportings réglementaires (AIFM, EMIR, clients etc).
  • Participer à la mise à jour des procédures opérationnelles et des outils de suivi des risques : SRRI gestion privée, ratios FID, franchissements de seuils
  • Identifier des pistes d’amélioration, formaliser les développements informatiques et tester les livrables

 

Compétences

  • Rigueur et forte motivation
  • Très bonne connaissance de la chaîne front-to-back-office
  • Bon état d’esprit et bon relationnel indispensables

 

Profil

  • Une expérience réussie de 7 ans sur des fonctions Middle ou Back Office
  • Une expérience en gestion privée constitue un sérieux atout
  • Formation supérieure
  • Bonne maitrise des outils informatiques (pack office, bloomberg ....)
  • Anglais indispensable, l’espagnol serait apprécié