Middle office OPCVM H/F Middle office OPCVM H/F …

Walters People
in Paris, Ile-de-France, France
Temporary, Full time
Be the first to apply
35000EUR - 40000EUR an
Walters People
in Paris, Ile-de-France, France
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35000EUR - 40000EUR an
Prestigieuse Société d'Asset Management recherche un(e) middle office OPCVM H/F pour une mission de 12 mois à Paris.

Vous rejoindrez une structure offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et exigeant. La rigueur sera un réel atout pour ce poste.

Vos missions :

  • Suivre l'activité NAV Control:vous effectuez le pré-contrôle des valeurs liquidatives et régularisez les écarts en coordination avec la gestion, le valorisateur et les autres équipes Middle.
  • Analyser et régularisez les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur.
  • Suivre et contrôlez la trésorerie des fonds.
  • Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle.
  • Gérer les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur.
  • Gérer la fiscalité : documentation et récupération.
  • Travailler en relation avec la gestion, les équipes opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash.
  • Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formalisez et/ou mettez à jour les procédures de contrôles adéquates.
  • Établir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM.

Vous êtes diplômé(e) d'un bac+ 5 en Finance, vous disposez d'une première expérience réussie sur un middle office OPCVM chez un Asset Manager.

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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