Portfolio Controller – Debt fund Portfolio Controller – Debt fund …

Rivage Investment SAS
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 24 Feb 20
Fixe + Intéressement + Participation + Bonus
Rivage Investment SAS
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 24 Feb 20
Fixe + Intéressement + Participation + Bonus
Le Portfolio Controller est responsable de la gestion comptable, de la valorisation, des reportings et de la gestion du cash pour un périmètre composé de plusieurs fonds de prêts (FCT et Fonds professionnels spécialisés) finançant des projets d'infrastructure ou finançant le secteur public (collectivités territoriales, hôpitaux, bailleurs sociaux...). Il est l’interlocuteur privilégié des fonctions front office, commerciales, des clients et des prestataires externes (commissaire aux comptes, dépositaire, valorisateur...) pour toutes questions relatives à ces sujets.

Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, intervenant dans le financement de projets d’infrastructures et le financement du secteur public. La société gère 20 fonds d’investissement représentant plus de 6 milliards d’euros pour plus d'une soixantaine de clients. Nos clients sont essentiellement des institutionnels (assureurs notamment) français et étrangers. Acteur majeur sur le segment des fonds de prêts (8ème gérant mondial dans le domaine du financement d'infrastructures), nous continuons à croitre en développant de nouveaux fonds, activités, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs et nous sommes à la recherche de collaborateurs à forts potentiels pour accompagner ce développement.

La société compte près de trente collaborateurs de différentes nationalités. Notre très fort développement se poursuit et nous conduit à renforcer nos fonctions de contrôle financier et comptable (« Portfolio Controller ») pour nos fonds d'investissement.

Fonctions

1. Contrôle financier et comptable fonds de dette

Le Portfolio Controller assure les fonctions suivantes :

  • Mise en place initiale du fonds (revue de prospectus, ouverture de compte, précentralisation des bulletins de souscription en nominatif…)
  • Prendre en charge la bonne intégration des opérations dans les systèmes internes (actifs complexes), communiquer et vérifier la bonne intégration de ces opérations dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position notamment)
  • Contrôler la cohérence et l’exactitude des caractéristiques économiques des opérations relatives au portefeuille de prêts détenus par chaque fonds (période d’intérêts, taux, montants à  percevoir,…) selon la documentation de financement (prêts directs, prêts structurés)
  • Valider les balances comptables entre chaque valeur liquidative et établir les valeurs liquidatives (trimestrielles) en étroite collaboration avec les prestataires comptables de chaque fonds, jusqu’à leur validation.
  • Dans ce contexte, gérer le comité de valorisation ou contribuer à ce comité faisant intervenir les équipes front office, fonctions "quant" et compliance (juste valeur ; actualisation des spreads et du mark-to-market des financements à taux fixe, prise en compte des modalités de remboursements anticipés éventuels et calcul ou vérification des indemnités de remboursements de type make-whole)
  • Déterminer des schémas comptables spécifiquesen lien avec les commissaires aux comptes des fonds
  • Procéder à la gestion et au suivi du cash (contribution à l’analyse des écarts lors de la réconciliation quotidienne réalisée par le middle office, placement de la trésorerie)
  • Réaliser les différents appels de fonds, distributions (amortissements de parts), détachement de dividendes en lien avec les investisseurs et les prestataires (valorisateurs, dépositaires, commissaires aux comptes)
  • Procéder aux paiements de factures, virements cash, settlement titres sur ses fonds, ou les contrôler
  • Préparer des réponses ou répondre aux questions sur les opérations, la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie, le portefeuille et les ratios des différents fonds, tant en interne (gérants, compliance officer) qu’en externe (clients, dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes, distributeurs, avocats fiscalistes externes)
  • Réaliser ou contrôler les rapports comptables ou rapports spécifiques de fonds à destination des clients (calcul de capital réglementaire, projection de cash flows, reportings comptables ou de risques, reportings ESG...)
  • Déceler et reporter toute anomalie ou tout dysfonctionnement

2. Contrôle financier prêts

  • Pour des prêts ou titres de créances, participer au processus de financement (octroi de prêt ou achat de titres de créances), en lien direct avec le front office (gérants et analystes) et les fonctions juridiques / compliance, ainsi que les emprunteurs, leurs agents et avocats le cas échéant : réaliser ou contribuer à certaines étapes de chaque acquisition ou octroi de prêt: échanges avec l'emprunteur et ses conseils et avec le front office concernant les caractéristiques comptables, fiscales et financières du financement, contribution au KYC et au booking dans les systèmes et référentiel prêts, settlement, paiement, retenues à la source…
  • Pour un portefeuille de prêts ou titres de créances, en relation avec les agents, les emprunteurs et le Front Office : vérifier et actualiser le référentiel selon les évènements (taux, échéancier : step up, cash sweep…) qui permet le suivi et in fine la valorisation des fonds, communiquer avec l'emprunteur ou l'agent.

3. Développements (produits, outils) et amélioration des process existants, backup

La liste des fonctions mentionnées ci-dessus n’est pas limitative.

Le Portfolio Controller est force de proposition pour l’amélioration des processus comptables et opérationnels (nouveaux schémas comptables...) et les processus liés à la création et à la gestion de nouveaux fonds.

Le Portfolio Controller pourra être amené à intervenir sur d’autres types de fonds (structurés equity notamment) en expertise ou en backup, ainsi que sur des projets transversaux.

Profil

  • Formation grande école et/ou troisième cycle universitaire
  • Expérience totale supérieure à 5 ans dans le secteur de la gestion d’actif, dont expérience en tant qu’auditeur spécialisé OPCVM, incluant des missions portant sur des fonds de dette privée ou sur des fonds de capital-risque. Les expériences dans le domaine de la dette privée seront valorisées
  • Excellente maitrise du plan comptable OPCVM (la maitrise du plan comptable FCT est un plus)
  • Maitrise du fonctionnement d’un fonds d’investissement (établissement d’une VL, principes comptables, appels de fonds, distributions, détachement de dividendes, calcul de performances et de coupons, différents types de frais, etc...)
  • Compréhension de la documentation financière de financements structurés (convention de crédit, term sheets…)
  • Compréhension des concepts en ce qui concerne les mathématiques financières appliquées aux actifs « fixed income »
  • Anglais bon niveau, très bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais (une langue supplémentaire serait un plus)
  • Maitrise avancée du pack office (Excel et Word)

Qualités

  • Expertise, rigueur, autonomie et fiabilité
  • Sens du service
  • Discrétion et confidentialité
  • Dynamisme, esprit d'équipe, capacité à communiquer avec tous types d’interlocuteurs
  • Goût pour évoluer dans des structures à taille humaine et en fort développement
  • Vous êtes impliqué(e) et aimez travailler dans un environnement réactif et exigeant

Type de contrat : CDI

Localisation : 5 rue Drouot 75009 Paris

Date : dès que possible

Référence PRTCTR

Close
Loading...