Spécialiste Middle Office Fonds – Asset Management Spécialiste Middle Office Fonds – Asset Management …

Silex Investment Partners SA
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 22 Oct 20
Attractif
Silex Investment Partners SA
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A propos de SILEX: SILEX est un groupe indépendant qui vise à moderniser la gestion de patrimoine en combinant expertise humaine et innovation technologique. Nos services s'articulent autour des besoins des gestionnaires de patrimoine à travers trois divisions : un pôle recherche et développement, une société de gestion d'actifs et un groupe de solutions d'investissement. A propos du poste: Opportunité de rejoindre une entreprise en pleine croissance et de contribuer activement à son développement opérationnel. Le rôle implique les responsabilités sur nos Fonds en matière d'exécution, de trésorerie, de réconciliations.

Responsabilités

  • Gestion de la trésorerie
  • Vérification, validation et réconciliation des trades
  • Vérification, booking et optimisation des fees
  • Gestion du cycle de vie des obligationsdes opérations sur titres (actions + titres à revenu fixeobligations) et du cycle de vie des produits dérivés
  • Couverture du risque de change : mise en œuvre d'une politique de couverture du risque de change à l'échellepour l’ensemble de la gestion d'actifs, soutien à l'équipe de gestion de portefeuille pour l'exécution de la couverture du risque de change intra-portefeuille et par catégorie d'actionstype de parts
  • Assurer la transmission des transactions aux parties concernées, settlement et gestion des éventuels litiges (par exemple, émission d'avis de rachat)suspens
  • Assurer l'enregistrement de l’exécutionEnregistrement de la politique de best execution
  • Contribution au développement des relations avec les dépositaires, les contreparties
  • Gestion du registre des parts de fonds, souscriptions/rachats quotidiens/hebdomadaires
  • Amélioration de la plate-forme opérationnelle grâce à une meilleure connectivité entre les systèmes de négociation, le PMS et les dépositaires
  • Contribution à la production de statistiques post-négociation, y compris le chiffre d'affaires, la l’attribution de performance
  • Contribution à l'intégration des positions de fonds dans divers systèmes internes
  • Mise à jour et communication des données sur les fonds en interne

Profil

  • Expérience avérée dans le domaine du middle office (buy-side ou sell-side), exposition aux marchés du crédit una +
  • Maîtrise de MS Office, Bloomberg
  • Parfaite maîtrise du français et de l’anglais
  • Motivation et valeur de travail
  • Esprit d'équipe, flexible, rigoureux et curieux
  • Diplôme universitaire avec une spécialisation en Finance de marché
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