• Negotiable
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Primonial Holding
  • 20 Nov 17

TRESORIER H/F

  • Location: Paris, Ile-de-France, France
  • Salary: Negotiable
  • Job Type: Full time

Au sein de la direction financière du groupe et sous la responsabilité du cash manager, vous intégrez une équipe de deux personnes.

En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.

Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, prévoyance, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine.

La qualité du service est au cœur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l'intégrité de nos équipes.

Vos missions porteront essentiellement sur la gestions et l'optimisation continue de la trésorerie quotidienne d'un groupe en forte croissance et en constante évolution. Plus généralement et dans un contexte de LBO, vous accompagnez le groupe dans sa volonté d'inscrire le BFR au cœur d'une stratégie globale.
Vous êtes en charge des activités de la trésorerie, de la mise en place de nouvelles procédures et outils.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- La gestion quotidienne de la trésorerie : préparation de la situation de trésorerie quotidienne, analyse des mouvements bancaires, pilotage de l'allocation des flux…
- D'établir, suivre et analyser les prévisions de trésorerie hebdomadaire à 8 semaines,
- D'établir le budget de la trésorerie en collaboration avec les différents services contributeurs,
- De suivre le BRF et mettre en place des indicateurs,
- De contrôler les conditions bancaires appliquées,
- De contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts facturés,
- De gérer les pouvoirs bancaires,
- De procéder à l'ouverture ou à la clôture de comptes bancaires selon délégation,
- D'améliorer et paramétrer l'outil de gestion de trésorerie,
- De suivre et de mettre à jour des contrats télématiques,
- De gérer les travaux de clôtures mensuelles : comptabilisation des frais bancaires / frais financiers et flux liés au cash pool,
- D'établir les rapprochements bancaires,
- D'établir le TFT mensuel.

Titulaire d'un DSCG ou d'un master en finance, vous bénéficiez d'au minimum 4 ans d'expériences en trésorerie, au sein d'une entreprise ou d'un cabinet de conseil.
Une expérience en LBO serait fortement appréciée.
Rigoureux(se) et réactif(ve), vous avez l'habitude de gérer un volume important de flux, dans un modèle économique complexe.
Votre sens critique développé et votre forte capacité d'analyse, vous permettront la plus grande pertinence dans la restitution et la présentation des données.
Vous êtes proactif, autonome. Doté(e) d'un excellent relationnel, vous alliez force de conviction, souplesse et diplomatie.