BNP Paribas

BNP Paribas, ein führender Finanzdienstleister in Europa mit weltweiter Präsenz

Für unsere Verwahrstellenfunktion in Frankfurt am Main in Deutschland für Immobilienfonds suchen wir einen
 
Fondsbuchhalter (m/w) - Immobilienfonds
 
Ihre Aufgaben:
Sie sind in einer stark operativen Einheit verantwortlich für die gesetzlichen Aufgaben einer Verwahrstelle und die hiermit im Zusammenhang stehenden Prozesse:

  • Eigenständige Berechnung von Anteilpreisen für unsere Spezial- und Publikums-AIF
  • Erfassung von allen relevanten Transaktionen und Assets
  • Prüfung von Ausschüttungen
  • Vorabprüfung der gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen bei Immobilientransaktionen (Objektkauf/-verkauf und Finanzierungsaufnahme)
  • Überwachung der Zahlungsströme des Fonds
  • Begleitung von Anteilscheingeschäften
  • Kontrolle von Gebühren
  • Durchführung von Anlagegrenzprüfungen auf Basis der vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen
  • Bei Bedarf Begleitung von fachspezifischen Projekten
  • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von operativen Kundenbesuchen
  • Einhaltung von internen und externen Richtlinien  

 
Ihr Profil:

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Ausbildung
  • Einschlägige Erfahrung im Verwahrstellengeschäft für Immobilienfonds oder vergleichsweise als Fondsbuchhalter in einer Immobilien-KVG
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office (speziell Excel)
  • Beherrschen von Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
  • Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
  • Offene und freundliche Kommunikation zu internen und externen Partnern
  • Teamwork
  • Selbstständige Arbeitsweise

Sie erkennen sich in diesem Profil wieder und suchen eine spannende Herausforderung in einem internationalen Umfeld? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

BNP Paribas ist eine global tätige Bank mit vier Heimatmärkten in Europa – Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Weltweit ist sie mit 185.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 4.200 Mitarbeitern bundesweit an 19 Standorten betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank.