Fondsbuchalter Derivate (m/w/d) Fondsbuchalter Derivate (m/w/d) …

State Street Corporation
in Frankfurt am Main, Hessen, Germany
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Fondsbuchalter Derivate (m/w/d)
Für unsere KVG Backoffice Insourcing Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Herriotstrasse) suchen wir ab sofort einen für ein Jahr befristeten Fondsbuchalter Derivate (m/w/d) - Job ID R-624801.

Aufga bengebiet
  • Tägliche Buchung und Kontrolle der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandelten
  • Derivate- und Devisentransaktionen (Optionen, Futures, Swaps, Swaptions, Devisentermingeschäfte, Devisenspots, Devisenoptionen, etc.)
  • Buchung von Kapitalmaßnahmen bei Derivaten sowie von Marginzahlungen
  • Buchung und Bearbeitung von Cash- und Securitycollateral
  • Bearbeitung von Differenzen, Reklamationen und sonstigen Anfragen
  • Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte und Prozesse

Anforderungsprofil
  • Abgeschlossene Banklehre, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
  • Bestenfalls erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position oder gute Kenntnisse des Wertpapier- bzw. Custody Geschäftes
  • Gutes Fachwissen im Bereich derivativer Instrumente und Collateral Management von Vorteil
  • Sicherer Umgang mit MS-Office, Simcorp Dimension Kenntnisse wünschenswert
  • Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse
  • Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sowie Service- und Teamfähigkeit
  • Hohe Problemlösungsfähigkeit, eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
  • Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit
Company Overview

From technology and product innovation to corporate responsibility and community development, we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people - strengthening markets, building communities and creating opportunities for growth.

We owe that longevity to the commitment, expertise and creativity of our employees. Our continued success depends on our ability to attract and develop the best talent in the industry. That's why we're keenly focused on employee development, corporate citizenship and inclusion.

For us, success comes in the mark we make as an organization - for the industry, our clients, our communities and each other.

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