Fondsbuchhalter (m/w/d) Core Fund Accounting, Team Fund Projects Fondsbuchhalter (m/w/d) Core Fund Accounting, Team  …

Universal-Investment ist die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum und Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Mit den Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management konzentriert sich das Haus auf die Administration und Strukturierung von Fonds, Wertpapieren und alternativen Anlageklassen sowie auf ein ausgefeiltes Risikomanagement.

Zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele benötigen wir Verstärkung. Wir suchen für unseren Bereich Operations, Abteilung Core Fund Accounting für das Team Fund Projects zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n qualifizierte/n Fondsbuchhalter (m/w/d).

Ihr Aufgabengebiet

Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden Fonds als auch der letzte Kontakt bei einem abzugebenden Investmentvermögen.

Sie sind zentraler interner und externer Ansprechpartner, wenn es darum geht, Termine zu koordinieren und Verträge sowie Übertragungswege abzustimmen. Es gehört zu Ihren Aufgaben, den Fonds in unserem Kernsystem buchhalterisch aufzubauen und in die „Produktion“ zu übergeben. Sie arbeiten eng mit unseren Kundenbereichen an einer bestmöglichen Umsetzung der Kundenanforderungen. Zu ihrem weiteren Arbeitsbereich gehören Prüfungsmaßnahmen im Hinblick auf die Jahresabschlüsse der Sondervermögen.

Zu Ihren Aufgaben zählen im Einzelnen:

• Eigenständige buchhalterische Bearbeitung von Fondsmigrationen im Sinne von Fondsübernahmen und Fondsverschmelzungen
• Eigenverantwortliche Durchführung von Fondsübertragungen
• Vorbereitende Prüfungsmaßnahmen im Hinblick auf den Jahresabschluss
• Qualitätssicherung der Buchhaltung
• Bearbeitung der technischen Jahresabschlüsse
• Mitwirkung an der fachlichen und technischen Weiterentwicklung der zugeordneten Aufgaben
• Mitarbeit bei der Implementierung neuer Prozesse, deren Gestaltung und Optimierung
• Ansprechpartner für interne und externe Anfragen, z.B. andere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer

Was bringen Sie mit?

• ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung zum/zur Bankkauffrau/-mann mit mehrjähriger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Ausbildung
• sehr gute buchhalterische Kenntnisse
• mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und/oder Verwahrstelle
• sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel und Word
• hohe technische Affinität und sicherer Umgang mit gängigen Informationssystemen
• idealerweise bringen Sie XENTIS-Kenntnisse mit.

Neben fachlicher Kompetenz überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, sehr sorgfältige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen sowie einen hohen Qualitätsanspruch. Sie übernehmen gerne Verantwortung, treffen selbstständig Entscheidungen und Ihre ausgeprägten analytischen Fähigkeiten versetzen Sie in die Lage lösungsorientiert vorzugehen. Für Ihre Tätigkeit sind sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und gute Umgangsformen unentbehrlich. Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung setzen wir gute Kenntnisse der englischen Sprache voraus. Sie haben Spaß daran, in einem Team zu arbeiten und zusammen neue Herausforderungen zu meistern.

Was bieten wir Ihnen?

Als Unternehmen mit langjährigem Wachstumskurs und ambitionierten Zielen verändern wir uns stetig. Den Weg zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen und den damit verbundenen Wandel können Sie aktiv mitgestalten. Wir bieten unseren Mitarbeitern den Freiraum für selbstständiges Arbeiten in einem kollegialen, engagierten Team.

Unseren Mitarbeitern bieten wir sowohl persönliche als auch fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und fördern die individuellen Stärken eines jeden Einzelnen. Als Unternehmen mit einem erfolgreichen Namen und erheblichen Wachstumspotenzialen bieten wir ein leistungsgerechtes Einkommen inklusive der Sozialleistungen des Bankenbereiches, flexible Arbeitszeiten sowie einen modernen Arbeitsplatz.

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