Accountant - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F Accountant - Private Equity, Real Estate &  …

CACEIS Bank Luxembourg
in Luxembourg
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
CACEIS Bank Luxembourg
in Luxembourg
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Accountant - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com

Référence
2021-59528

Date de parution
16/09/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Accountant - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

12 mois

Date prévue de prise de fonction

01/10/2021

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accountant seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.

Compétences recherchées

Vous avez des connaissances comptables avancées.
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.
CACEIS Bank Luxembourg logo
More Jobs Like This
See more jobs
Close
Loading...