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CACEIS Bank Luxembourg
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Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com

Référence
2022-63618

Date de parution
24/01/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding).

Votre rôle sera d'assurer la revue et validation des dossiers pris en charge par les Accountants, d'assurer la gestion comptable des dossiers des clients catégoriés "complexes" dans le but d'établir les états comptables des Fonds d'Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

A ce titre, vos missions principales seront :

La gestion comptable

- Accompagner l'Accountant PERES dans la mise en place de nouveaux clients/analyse de leur activité ;

- Suivre l'onboarding des nouveaux clients, migration... ;

- Revoir les calculs des diverses commissions telles que les Performance, Management, Arrangement fees... ;

- Revoir les factures CACEIS ;

- Revoir et valider les états comptables produits par les Accountant PERES en conformité avec les normes comptables en vigueur et les procédures internes ;

- Assurer la production des comptabilités classifiées comme complexes ;

- Aider à la préparation des reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation ;

- Assurer les relations avec le client, les auditeurs externes lors de la révision des comptes ;

- Aider les Accountants dans leur travail journalier et dans la résolution des problèmes complexes ;

La révision des comptes

- Revoir complètement les dossiers comptables ;

- Participer à la formation comptable et financière de l'équipe ;

- Participer à la mise en place et au déploiement des contrôles nécessaires à l'activité comptable.

L'organisation de l'activité comptable

- Suivre les deadlines des différents dossiers;

- Intégrer les nouveaux collaborateurs;

- Participer au développement des compétences de l'équipe;

- Aidee sur divers projets d'analyse.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la comptabilité/reporting financier.

Compétences recherchées

Compétences techniques :
- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers ;
- Connaissance des fonds d'investissement et des activités de Real Estate ;
- Connaissances techniques comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, normes IFRS & LuxGaap) ;
- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...) ;

Compétences comportementales :
- Gestion des priorités
- Capacités d'analyse et sens du détail
- Implication et réactivité
- Communication
- Rigueur, excellente organisation
- Bonne gestion du stress
- Goût pour les chiffres
- Capacité à anticiper, prévoir, réagir.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
La connaissance du logiciel comptable BOB-50 et/ou celle de GP est un avantage.

Langues

Maîtrise du français / Anglais.
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