Senior Accountant - Private Equity, Real Estate & Securisation

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding). Votre rôle sera d'assurer la gestion comptable de nos clients mais également de participer à la revue et à la validation des dossiers des autres comptables du service.

A ce titre, vos missions principales seront de :

- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité;
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers;
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées;
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap, IFRS, consolidation IFRS, retraitements INREV);
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...);
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...);
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap );
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes;

-Modéliser et mettre à jour le suivi de distribution par waterfall.

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