Senior Fund Accountant

  • Competitive
  • Luxembourg Luxembourg Luxembourg LU
  • Permanent, Full time
  • Pictet & Cie Luxembourg
  • 12 Sep 18 2018-09-12

Intégré/e au département Funds Accounting, vous aurez pour mission principale la production, le calcul et le contrôle des VNI de fonds administrés à Luxembourg. Vous serez également impliqué/e dans l’ensemble des événements touchant à la vie des fonds et du département, en prenant une part active au développement de ses activités.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. (« FPS Europe »), société du groupe Pictet créée en janvier 2012, offre un service de premier ordre à ses clients dans le domaine de l’administration de fonds et, en anticipant les défis réglementaires à venir, se positionne comme une société de gestion dédiée à une clientèle de type fonds de tiers.

 

FPS Europe est une société de gestion luxembourgeoise UCITS et un AIFM, régie par le Chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, ainsi que la loi du 12 Juillet 2013, et regroupe la totalité des métiers liés à l’administration de fonds, comprenant notamment la comptabilité et le calcul des VNI, la gestion des risques, les fonctions d’agent de transfert, de distribution et de domiciliation, ainsi que les contrôles des limites d’investissement ou encore le Directors Office, offrant ainsi la gamme complète des prestations relatives aux aspects risques, de gouvernance et juridiques.




Mission

Intégré/e au département Funds Accounting, vous aurez pour mission principale la production, le calcul et le contrôle des VNI de fonds administrés à Luxembourg. Vous serez également impliqué/e dans l’ensemble des événements touchant à la vie des fonds et du département, en prenant une part active au développement de ses activités.

Responsabilités

  • Calculer et contrôler les VNI des fonds maison et des fonds de tiers.
  • Répondre aux diverses demandes émanant des clients (internes et externes), afin de garantir un service de qualité répondant aux exigences d’une clientèle diversifiée.
  • Avoir un esprit critique face aux procédures en place et participer au développement du département Comptabilité afin d'optimiser les traitements et de minimiser les risques.
  • Participer à l’ensemble des tâches relatives à la «vie des fonds».

Profil

Formation et expérience:

  • Formation de type BAC +2 à orientation économique, financière ou comptable.
  • Expérience de 4 ans minimum à une fonction similaire.
  • Connaissance du logiciel comptable MultiFonds: un atout.

Connaissances spécifiques:

  • Compréhension globale de l'administration de fonds et des relations avec les différents intervenants.
  • Connaissance du pooling et des opérations de couverture (hedging): un avantage.

Connaissances linguistiques:

  • Maîtrise du français et excellentes connaissances en anglais.

Qualités personnelles:

  • Grande rigueur dans le contrôle.
  • Esprit d’équipe, disponibilité et flexibilité.
  • Dynamisme  et curiosité d'esprit.
  • Facultés d'apprentissage.
  • Esprit d’initiative et souci de la qualité du service offert.

 




Profile:

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